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中国股票是用来跌的(中国股市的本质)

当你承认自身存在的问题导致赔钱时,你就能开始建立全新的交易生活。你可以开始设计赢家的纪律。

如果交易让你兴奋或害怕,你就不能充分调动你的聪明才智。当兴奋让你飘飘然,你就会做出不理性的交易,如果赔钱;当恐惧占据你的心灵时,你就会错过获利的机会。专业投资者运用头脑,保持心态平和;只有业余投资者才会因为交易而悲喜。在市场上,情绪化的反应对你来说是负担不起的奢侈品。

贪婪的业余投资者交易过于频繁,即使没有很好的交易机会他们也想交易。在他们搞清楚怎么回事之前,一连串的损失就能摧毁他们的职业生涯。

形成一套分析市场的方法,也就是说“如果A发生,那么B也就可能发生”。市场有很多方面,要运用几种分析方法来证实交易决策。任何事情都要检查历史数据以及随后市场的表现,要用实际货币。市场在不断变化,牛市, 熊市和震荡市要采用不同的交易工具,同时还要有办法分清其中的差别。

赢家的思维,感受与行动与输家大不一样。你必须对自己进行深入剖析,丢掉幻想,改变以前的思考和行为方式。改变是件难事,但是如果你想成为一名职业投资者,就必须努力改变你的个性。

中国股票是用来跌的

为什么市面上会出现一些股票的股价已是低位,庄家还会继续卖出股票呢?

先不考虑所谓的长庄和混庄,主力资金坐庄去运作一只股票,需要几个阶段,但无论如何是一定是某个位置买进,涨起来以后逐渐出货。高位主力资金就跑光了,跌下来又哪里来的股票可以卖?有人说融券,现在能融多少券,融券的成本有多高?对于大资金来说根本没意义。

所以,一旦股价出现了空头趋势,基本上这只票里曾经的主力资金是不会再参与了,卖出股票,他哪里来的货呢?

只有两种人会在一个空头趋势中,发生卖出,一个是被套的多头,一个是短暂获利的所谓短线客。比如有些人抄底,赚了3个点获利了结。又或者某些资金认为个股被低估,进来买入,结果发现被套,只能止损出局。

剩下的只有一种情况,才是满足你所说的,低位主力卖出股票,那就是打压吸筹。比如说有些主力建仓前,会有一个试盘动作,少量拿货,然后向下摔,砸出一个拿货空间。甚至有些长庄股为了控盘,不论股价高低,手里永远有30%的筹码,在下一次拿货的时候用来砸盘。

第一,大股东股权质押率高企,股价持续下跌,到达平仓线时,就有很大可能被金融机构抛售,强行平仓。6月份中下旬,市场出现了个股的闪崩潮,导火线是大股东质押平仓风险。因此,倘若股价跌至低位,触发质押股权的强平手段,就会导致个股崩盘。

第二,基金被动减仓。机构帮客户打理资金,需要进行净值管理,市场不好时,会面临客户的赎回压力。所以,在熊市的跌跌不休的行情里,庄家有时候卖出股票也是逼不得已。我们也可以从另外一个角度来看待,就是熊市的中后期,会有不同的板块轮流补跌。去年是白酒和家电白马的行情,今年上半年是医药白马的行情,消费白马本身具有防御性,在熊市的初始阶段,就会有资金通过配置防御性品种来试图抵抗市场的不确定因素。随着市场上大部分板块都轮流大跌,指数不断下行,场内活跃资金越来越少,成交量越来越低,出于风险的考虑,多数机构减仓防守,这时候,高高在上的白马股也会缺少资金的推动,会慢慢地做头,客户赎回意愿提高,持仓白马股的机构只能被迫减仓,特别是近期,由医药白马股带头引起的高位股补跌现象特别明显。高位白马股的补跌意味着熊市到了最后的阶段,因为连机构高仓投资的白马股都被抛售,最大威胁力的做空动能释放之后,整体市场就算是回到起跑线上,有利于后市集体的上涨。

第三,个股遭遇重大利空,被庄家大肆抛售。比如,当一家公司被曝财务造假,不管股价有多低,都会有大量资金出逃,金亚科技就是很好的例子。还有,当一家公司有退市风险时,里面的资金必然疯狂离场,举个例子,长生生物因为假疫苗事件而被退市,随后股价连续三十多个跌停板下来。再者,就是公司经营出现重大问题,里面的投资者只能哑巴吃黄连,有多快跑多快,举个例子,乐视网业绩大幅下滑,债务问题突出,这么大个雷出来了,股价连续跌停也不为过。中兴通讯同样也是个大雷,被美国芯片公司封杀,股价连续夭折。资本市场总有些意想不到的事情会发生,我们只能通过分散投资、不重仓押一只个股,来减少因为踩雷导致的损失。

总结起来,就是不要因为股价低就觉得不会下跌了,决定买卖前尽量收集更多关于上市公司的信息,买入时不要把所有的资金都押在一两只股票上面,行情不好时最容易爆雷,这个阶段我们更要擦亮自己的眼睛。

主力试盘一般会有典型的手法:

第一、涨停试盘。

主力主要通过涨停板,观察盘中抛盘量与跟风资金量的对比情况,分析和判断筹码的稳定度。当天涨停之后,次日往往会展开放量震荡。涨停之后的第三天,股价展开下跌,或者横盘整理。

涨停试盘,一方面可以测试盘中抛压,一方面还可以测试跟风者热情,另一方面还可以出现在排行榜中吸引眼球,为后续操盘打下基础。可谓一石三鸟。

比如金圆股份000546,这个票一波下跌后,主力在低位吸筹建仓,在7月19号,筹码达到20%,也就是一般控盘水平后,拉出一根涨停,测试盘中抛盘量与跟风资金量,然后开始调整整理。

中国股票是用来跌的

第二、长上影线试盘。

主力在当天盘中一度放量冲高,之后以回头波展开调整,故而在当天形成较长上影线。这种方式,主要是测试盘中抛压力度,以判断筹码的稳定程度。同时也吸引市场跟风者的注意力,为后续操盘打下基础。股价当天在盘中攻击时,以冲击型量峰为主,说明主力在短时间内快速投入资金拉高股价。当上涨至一定幅度后,盘中撤出买盘资金,观察卖盘抛压状态。导致当天股价冲高回落。

继续以前面的金圆股份为例子,涨停测试盘面,但卖盘抛压大,股价冲高回落,形成长上影线。

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第三、长下影线试盘。

与长上影线所不同的是,上影线主要测试抛压,下影线则是主要测试支撑。主力在盘中故意向下砸盘至技术支持位后,再将卖盘位置卖单撤出,以此观察买盘位置相关大户与散户投资者的买入单量变化,进而判断该股在市场中的关注度。同时,盘中向下打压砸盘,也可迫使部分投资者因害怕亏损而恐慌性抛出低价筹码,达到再次吸筹的目的。

以沧州明珠为例,这个票有雄安新区和锂电池概念加持,下图的三个长长的下影线都是主力用来测试下方的承接盘和支撑位。

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第四、强震试盘。什么是强震试盘?

试盘是股价拉升之前主力的必备动作,试盘不会改变整体趋势格局。主力拉升之前,都要进行试盘,如果没有试盘就展开拉升,对于后市来说非常冒险。一般试盘就是把今天几天的走势,浓缩在一天或者两天的走势,然后进行强烈的震荡,在数据上,我们一般把振幅在5%到15%的走势都称之为试盘走势,今天我们讲解的都是强震。如图一和图二所示。

中国股票是用来跌的

图一:强震试盘的K线示意图

强震试盘成交量不能比平时的成交放大很大,主力通过这样的K线组合,来测试市场的跟风和认可情况。如果市场认可,主力会顺势向上拉升一波,如果市场不认可,主力一般会借助强震洗盘打开的空间,再出掉自己手中的筹码。

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图二:强震试盘的分时走势图

当天股价低开,最多跌幅达到了7%,然后拉升至涨停板,这样强烈的震荡幅度,必然会引起市场的关注。

强震试盘后,如果市场跟风情况良好,概念也得到市场认可,主力通过会顺势向上进去突破,如果不能被市场认可,主力通常会利用强震试盘碾压出来的空间,进行运作。

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图三:强震试盘的后续走势

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图四:强震试盘的后续走势

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图五:强震试盘向下测试压力

主力常见的四种建仓方式

1、跌破支撑建仓

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一些震荡上行的个股,很多投资者会选择持有,主力很难拿到筹码,此时庄家便会不惜动用自己手中少数筹码进行价格打压,一旦股价跌破近期支撑,很容易造成散户恐慌,快速抛出手中筹码,此时庄家便趁机快速建仓;

2、跌停法建仓

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专家也经常采用跌停板的方式建仓,庄家跌停板建仓方式大多是利用利空消息进行,股价直接跌停。部分稍有盈利的散户看个股大势已去,担心股价将开启暴跌,于是纷纷出逃抛出筹码,庄家利用跌停价快速手机筹码建仓。

3、震荡下行建仓

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不管看消息还是看技术,庄家永远比散户更有优势,庄家看好一只个股,但该股却处于高位,此时庄家便会不断打压股价,造成投资者恐慌,在股价震荡下行期间不断收集地位筹码。判断理由:琪震荡下行旗舰,成交量呈波段和K线波段温和。

4、底部拉升建仓

中国股票是用来跌的

在个股震荡下行旗舰,庄家持续打压股价,使该股不断震荡下行,但主力并没有减仓的打算。此时我们可以通过成交量进行粉丝,没有出现过大的量能,一旦股价接触底部,将放大量,成交量明显增加,股价展开拉升行情,这是主力增加筹码建仓的显著特征。

{公式一 }

底部周期:=LLVBARS(HIGH,200);

AA:=VOL/((HIGH-LOW)*2-ABS(CLOSE-OPEN));

主动买盘:=IF(CLOSE>OPEN,AA*(HIGH-LOW),IF(CLOSE

主动卖盘:=IF(CLOSE>OPEN,0-AA*((HIGH-CLOSE)+(OPEN-LOW)),IF(CLOSE

当日主力买入量:=(底部周期*(主动买盘*1/2+主动卖盘*1/10)/2)/底部周期;

总买入量:=SUM(当日主力买入量,200)*0.9;

换手率:=总买入量*100/CAPITAL;

{公式二如下:}

主力买入量:=主动买盘>65;

持仓量:=底部周期*主力买入量{(忽略散户 的买入量)};

主力持仓量:SUM(持仓量,144)*1/4;

{公式三:}

阶段:=SUM(VOL,底部周期);

换手:=阶段*100/CAPITAL;

某段换手率:=CLOSE<(LLV(VOL,89)*1.4) AND 换手>0.4;

大盘阶段:=SUM(INDEXV,底部周期);

大盘换手率:=大盘阶段*100/CAPITAL;

公式三:=CAPITAL*(某段换手率-大盘换手率)/3;

精确主力持仓量:(当日主力买入量+主力持仓量+公式三)/3;

主力持仓量是指主力在一段时间的主动买盘 ,精确主力持仓量是主力在底部区域所搜集的筹码。3个公式相加等于底部所搜集筹码。一般情况下在底部精确主力持仓量换手大于30%,涨小于40%有行情。

中国股票是用来跌的

耐心,是财富的源泉

股神巴菲特讲过 :钱在股市从活跃的投资者流向有耐心的投资者。许多“精力旺盛”的有进取心的投资人的财富渐渐消失。在股票投资市场上,交易次数与盈利多少没有直接关系,但是过多的交易次数则必然和投资失误的次数有一定关系。因此,如果没有必要的话,投资者不要增加换股的次数,相反,在条件许可的情况下,要不断地减少换股次数。

投资者追求短期股票投资收益的心态,主观上造成了“短线操作,频繁换股”现象的产生。在股票投资过程中,所有投资者均希望自己的本金能够迅速增值,这是人之常情。但是,有的投资者盲目地、过于频繁地买卖股票,这是不可取的。大量的实例表明,投资者进行短线操作的总体收益率并不是很高,却为此付出了极大的机会成本——长期持有股票会享受由升值与分红带来的收益;而频繁买卖股票的同时付出了大量的交易费用,这增加了股票投资的成本,降低了投资收益。

股市上有一句格言:“忍耐是一种投资,忍耐是成功的前提。”股票投资胆识和谋略是必要的,忍耐不可欠缺!

玩股票必须培养良好的忍耐力,这往往是投资成败的关键。不少投资人并不是分析能力低,也不是缺乏投资经验,而是缺少一份高度的忍耐力。过早买进或者过早卖出,都会招致时间的无谓之浪费,以及金钱的损失。买进与卖出的时机不适合,应该耐心等待,时机降临时要坚决果断的把握,这是对每一个投资人的基本要求。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由公众号越声投研(yslcwh)提供,不代表投资快报认可其投资观点。

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