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财报股东增持选股公式(一文读懂如何利用大股东增持选股)

作为最熟悉上市公司经营情况的人,大股东及公司高管比散户了解到更多的内幕信息,因此对于自己公司高估还是低估这个问题更加具有发言权。

在公司业绩有支撑,而他们真金白银花费巨资增持股票时,往往意味着股价已经低估了,有较大的概率能够获得相对较高的超额收益率。

为了帮助大家做好选股,我们制作了这个增持个股教程。

财报股东增持选股公式

增持公告只需看三份即可:

第一份为增持计划公告:主要看增持对象,增持方式(大宗交易还是二级市场购买,利好程度二级市场大于大宗交易),增持价格不超过多少,增持金额不低于多少金额,不超过多少金额;

第二份是增持进展公告:主要披露增持了金额,购买价格,后边还有多少增持,原先计划有没变动;

第三份是增持购买完毕公告:主要看实际购买数量(最好是接近增持数量计划上限,低于下限利好程度就要打折扣了),实际购买金额,增持均价,这个是重要的参考买入价格。

我们借助一个强大的工具:“问财”,在“问财”网站。对话框输入筛选条件:“近半年大股东增持计划,总市值PE(TTM),预期市盈率,预测净利润同比增长率1季度净利润同比增长率,1季度营业收入增长率大于20%。”

财报股东增持选股公式

图1

财报股东增持选股公式

一、逐步分析个股:

1、剔除增持预计变动金额占总市值比例低于0.5%或者预计增持股本占总股本比例低于0.5%的。

2、自己无法把握到未来两年净利润,同时无券商一致性预期可参考者也可以放弃。

3、查看增持计划公告规定的增持下限金额,以防大股东耍嘴炮,其实也是信心不足的表现。

4、优选2019年-2020年预测净利润同比增速均大于25%的,优选增持比例大的,优选增持时间靠前。初步剔除了20家,如图2所示。

财报股东增持选股公式

图2

二、锁定相关概念题材及行业:

进一步看看公司相关概念题材,比如与大股东利益绑定的:员工持股、股权激励、并购增发等,而近期有大解禁的谨慎对待。这些资本运作都是有利于未来股价上涨。涉及的行业是否具备高景气度,对未来估值有提升作用。

三、关注资本运作:

1、注意历年的增发情况,特别是增发项目进展情况,历经建设期后,项目逐步投产,因此产能开始释放而在某个季度带来业绩爆发。这个也可能是大股东增持潜在原因,因为项目进展情况比我们普通投资者掌握的信息多得多。

2、是否存在大股东变更,溢价收购股权越高越好。

四、增持计划后续跟踪:

我们设计一个表格,大家可以参考使用,跟踪起来十分方便。

财报股东增持选股公式

如果大家按照上述方法筛选出来也可以跟我的筛选结果“检查作业”。

财报股东增持选股公式

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