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上市公司股票价值影响因素(上市公司股票的价值由哪些因素构成)

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股票价值由五大因素构成

1.分红派息比例

合理的分红派息比例,反映公司良好的现金流状况和业务前景,也是优质蓝筹股票的重要标志。优质资产的派息率应持续、稳定,且高于银行同期存款利率,企业发展与股东利益并重。

2.盈利能力

反映公司整体经营状况和每股获利能力。主要指标是公司的边际利润率、净利润和每股盈利水平,该指标越高越好。有价值的公司,盈利能力应是持续、稳定地增长,且每年盈利增长率高于本地生产总值的增长。

上市公司股票价值影响因素

3.资产价值

主要以上市公司的净资产来衡量(净资产=总资产-负债)。它是资产总值中剔除负债的剩余部分,是资产的核心价值,可反映公司资产的营运能力和负债结构。合理的负债比例,体现公司较好的资产结构和营运效率;较高的资产负债比例,反映公司存在较大的财务风险和经营风险。

上市公司股票价值影响因素

4.市盈率(P/E值)

也就是普通股每股市价同每股盈利的比例。影响市盈率的因素是多方面的,有公司盈利水平、股价、行业吸引力、市场竞争力和市场成熟度等。若市场相对规范和成熟,则市盈率表现相对真实客观,即股价对资产价值的表达相对合理,反之则非理性表达,泡沫较大。同时,市盈率也反映市场对公司的认同度,若公司业务具行业垄断、经济专利和较强竞争力,则市场吸引力较高,可以支撑相对较高的市盈率,股价也表达较高。

上市公司股票价值影响因素

5.安全边际

股票价格低于资产内在价值的差距称“安全边际”。内在价值指公司在生命周期中可产生现金流的折现值。短期资产价值,通常以资产净值衡量。买股票时,若股价大幅低于每股资产净值,则认为风险较低;若低于计算所得资产内在价值较多,则安全边际较大。

公式:(1)股票年度回报率=(当年股息+年底收市价-年初收市价)/年初市价×100%

(2)个股回报率=(获派股息+股票估出收入—股票购入成本)/股票购入成本×100%

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